非资投资管理,为具有非资投资管理的公司或企业提供完整的整体解决方案,主要包括完善的风险管理、有效的投资决策、全面的绩效分析及高度的灵活配置。

功能/应用场景

流程管理

以业务流程为驱动,打通项目或产品的全流程各环节,为企业提供完善的流程管理最佳实践平台,提升业务时效,规避操作风险

串联资金端和资产端

将资产端和资金端串联起来,尽可能的细化、穿透资金投资,为企业和客户打造更高效的平台

决策支持

提供完善的风险管理、投资决策、绩效分析,综合提升企业投资管理能力

产品优势

非资投资管理产品依托平安集团多元的综合金融服务能力,可为公司或企业提供完善的风险管理、有效的投资决策、全面的绩效分析及高度的灵活配置。

投资估值核算系统(Invest Valuating & Accounting System,简称IVAS), 针对金融投资领域的后台估值核算工作,设计出覆盖投资端的固定收益投资、权益类投资以及主流衍生品投资,支持产品发行端净值类产品、货币理财产品、分级结构化产品、多托管产品等形态,支持本外币估值,支持基于IFRS9新会计准则的估值与核算,支持多行情、凭证、计费等规则配置。

功能/应用场景

公共数据管理

管理后台领域所需的各类公共数据

基础设置

针对不同组合在后台领域的不同业务场景进行规则配置

交易管理

管理后台领域的各类交易及资金数据

资产估值管理

后台领域的核心工作,对持有的各类资产进行估值

会计核算管理

后台领域的核心工作之一,对各类交易、资金、资产价值变动、费用等数据进行财务核算,生成凭证以及科目余额表、估值表

组合负债管理

后台领域的核心工作之一,对各类交易、资金、资产价值变动、费用等数据进行财务核算,生成凭证

报表管理

为绩效、风控、数据管理等领域提供各类报表,如组合资产负债表、组合利润表、组合交易明细表等

系统管理

为系统管理员提供各类系统管理功能

工作台

为会计人员提供便捷的一键式估值核算操作支持

产品优势

使用分布式软件架构和多线程任务,合理使用缓存,充分提升系统资源的使用效率,提高会计人员的估值产能。

网页登录系统,无需安装客户端,使用方便。

支持多行情多汇率估值,支持债券等品种使用不同的行情来源和指标估值。

支持业绩报酬等复杂算法的配置和计算,支持会计规则前台配置。

以财务数据产出估值表,确保系统内及系统间估值结果与科目余额数据的一致性。

投资前台系统为投资经理提供一站式的投资服务,凭借灵活可靠的风控引擎,高效稳定的订单引擎,实时丰富的组合管理功能帮助投资经理在瞬息万变的市场环境下迅速作出投资决策,在满足各种维度各种来源的风控要求的前提下,仍然能够以最快的速度将订单发往市场,帮助投资经理抓住投资机会。

功能/应用场景

事后风控检查

对隔夜持仓进行风控检查,保证投资决策持续满足监管要求

订单生命周期管理

结合事前风控检查,在第一时间保证投资决策满足监管要求;管理订单生命周期,连接交易相关的各方系统

组合管理

为投资经理提供实时业绩,现金流日历等丰富信息,帮助投资经理作出投资决策

产品优势

风控引擎灵活可靠,可以支持目前大多数的监管要求,并且检查效率极高;组合管理功能丰富,切实满足投资经理的真实需求。

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